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環(huán)球報(bào)道:貝殼財(cái)經(jīng)·中誠(chéng)信指數(shù)月報(bào)：ChatGPT催漲收益，有個(gè)股大漲

2023-04-21 09:00:44 來(lái)源：新京報(bào) 小 中

4月19日，貝殼財(cái)經(jīng)·中誠(chéng)信美麗中國(guó)ESG指數(shù)（下稱“美麗中國(guó)ESG指數(shù)”）、貝殼財(cái)經(jīng)·中誠(chéng)信碳中和100指數(shù)（下稱“碳中和100指數(shù)”）第七期月報(bào)出爐。

數(shù)據(jù)顯示，2月26日-3月25日，受資本市場(chǎng)表現(xiàn)不佳影響，兩大指數(shù)漲跌互現(xiàn)，在基準(zhǔn)指數(shù)出現(xiàn)0.43%的跌幅下，美麗中國(guó)ESG指數(shù)微漲0.15%。過(guò)去一個(gè)月，ChatGPT（一款人工智能程序）概念熱度不減，成長(zhǎng)賽道中計(jì)算機(jī)、通信等板塊風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯回升。于美麗中國(guó)ESG指數(shù)而言，計(jì)算機(jī)貢獻(xiàn)了主要正收益。

2022年8月，新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)夏季峰會(huì)召開(kāi)，貝殼財(cái)經(jīng)與中誠(chéng)信集團(tuán)聯(lián)合開(kāi)發(fā)ESG與雙碳系列數(shù)據(jù)產(chǎn)品，囊括美麗中國(guó)ESG指數(shù)、碳中和100指數(shù)，以及企業(yè)ESG評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)。旨在成為上市公司ESG發(fā)展的晴雨表，也是助力投資人進(jìn)行可持續(xù)投資決策的重要參考，可有效助力資本市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展，為表現(xiàn)優(yōu)秀的公司創(chuàng)造更好的融資環(huán)境。這一報(bào)告于每月定期發(fā)布，供市場(chǎng)參考。

(資料圖片僅供參考)

權(quán)益市場(chǎng)下行，美麗中國(guó)ESG指數(shù)收益率跑贏

本次月報(bào)以CCX1800為基準(zhǔn)指數(shù)，其主要是滿足中誠(chéng)信指數(shù)可投性定義且市值排名在前1800名的股票，該指數(shù)相對(duì)更能表征當(dāng)月市場(chǎng)整體表現(xiàn)。

月報(bào)顯示，本月權(quán)益市場(chǎng)整體表現(xiàn)繼續(xù)下行，兩大指數(shù)表現(xiàn)漲跌不一。其中，美麗中國(guó)ESG指數(shù)表現(xiàn)較為抗跌，上漲0.15%，碳中和100指數(shù)則下跌4.29%，基準(zhǔn)指數(shù)下跌0.43%。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2月26日-3月25日，A股三大指數(shù)均呈現(xiàn)出下行趨勢(shì)，其中，上證指數(shù)微跌0.05%，深證成指下跌1.3%，而創(chuàng)業(yè)板指跌逾2.41%。

整體來(lái)看，美麗中國(guó)ESG指數(shù)與基準(zhǔn)指數(shù)點(diǎn)位變化、收益率變化均具有一定程度較強(qiáng)的正相關(guān)性。貝殼財(cái)經(jīng)記者注意到，美麗中國(guó)ESG指數(shù)和基準(zhǔn)指數(shù)表現(xiàn)優(yōu)于碳中和指數(shù)，其中3月6日以后美麗中國(guó)ESG指數(shù)相對(duì)于基準(zhǔn)指數(shù)實(shí)現(xiàn)超額收益。

近3個(gè)月，美麗中國(guó)ESG指數(shù)、碳中和100指數(shù)和基準(zhǔn)指數(shù)均呈現(xiàn)超過(guò)6%的正收益，其中，碳中和100指數(shù)的超額收益略高于基準(zhǔn)指數(shù)，而美麗中國(guó)ESG指數(shù)區(qū)間收益率達(dá)9.09%，實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑。

拉長(zhǎng)時(shí)間至近6個(gè)月，三個(gè)指數(shù)均表現(xiàn)較好，呈現(xiàn)出正收益。美麗中國(guó)ESG指數(shù)的區(qū)間收益率達(dá)到12.38%，相對(duì)基準(zhǔn)指數(shù)和碳中和100指數(shù)的超額收益率進(jìn)一步拉大。

本次月報(bào)對(duì)兩大指數(shù)的持倉(cāng)進(jìn)行了歸因分析，包括組合和主動(dòng)收益部分的風(fēng)格暴露和收益歸因。美麗中國(guó)ESG指數(shù)的超額正收益主要來(lái)自風(fēng)格收益，相比之下，碳中和100指數(shù)的超額正收益和負(fù)收益主要來(lái)自于特質(zhì)和行業(yè)。

2月26日-3月25日，基準(zhǔn)指數(shù)持倉(cāng)依然集中于醫(yī)藥生物、化工和公用事業(yè)行業(yè)，而且公用事業(yè)行業(yè)和化工占比均小幅擴(kuò)大。

美麗中國(guó)ESG指數(shù)相對(duì)基準(zhǔn)，超配了高盈利、小市值、低估值和低流動(dòng)性因子。行業(yè)上超配了公用事業(yè)、化工、醫(yī)藥生物和輕工制造，低配了食品飲料、電氣設(shè)備與銀行行業(yè)。根據(jù)月報(bào)，電氣設(shè)備和計(jì)算機(jī)分別貢獻(xiàn)了主要正收益和負(fù)收益。

從碳中和100指數(shù)來(lái)看，其相對(duì)基準(zhǔn)指數(shù)超配了小市值和高動(dòng)量因子，行業(yè)上超配了電氣設(shè)備、汽車(chē)行業(yè)，低配了食品飲料、醫(yī)藥生物、銀行和電子行業(yè)。對(duì)于收益情況，銀行和食品飲料行業(yè)貢獻(xiàn)了主要正收益，電氣設(shè)備行業(yè)貢獻(xiàn)了主要負(fù)收益。

貝殼財(cái)經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，2月26日-3月25日行情表現(xiàn)不佳，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)普跌，僅TMT細(xì)分行業(yè)、建筑獲得正收益。其中，傳媒、計(jì)算機(jī)、通信三大行業(yè)指數(shù)繼續(xù)保持領(lǐng)先，漲幅分別達(dá)到19.14%、14.38%和13.50%。此外，電子、建筑裝飾兩大行業(yè)指數(shù)上漲6%。相比之下，汽車(chē)、美容護(hù)理跌逾8%，煤炭、基礎(chǔ)化工、鋼鐵等行業(yè)指數(shù)跌幅超過(guò)6%。

萬(wàn)聯(lián)證券分析師于天旭分析3月A股市場(chǎng)稱，市場(chǎng)流動(dòng)性壓力緩解，投資者熱情有所回升。在他看來(lái)，行業(yè)間交投熱度分化明顯，在ChatGPT 概念火熱助推下，成長(zhǎng)賽道中計(jì)算機(jī)、通信、信息技術(shù)、算力等板塊風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯回升，帶動(dòng)相關(guān)公司股價(jià)連續(xù)上漲。同時(shí)，中國(guó)特色估值體系重塑，央企、國(guó)企領(lǐng)域備受關(guān)注，市場(chǎng)熱情升溫。而前期受益于“穩(wěn)增長(zhǎng)”主線的建筑建材、房地產(chǎn)、鋼鐵等板塊漲勢(shì)關(guān)注度有所回落。

工業(yè)富聯(lián)漲超80%，多只個(gè)股跌約20%

本次月報(bào)公布了美麗中國(guó)ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)成分股表現(xiàn)。月報(bào)顯示，2月26日-3月25日，躋身美麗中國(guó)ESG指數(shù)漲幅榜前五位的成分股漲幅較為分化——工業(yè)富聯(lián)以83.96%的漲幅位列榜首，中材國(guó)際、吉比特緊隨其后，分別上漲了25.03%、23.04%。此外，環(huán)旭電子、中國(guó)鐵建漲幅超過(guò)16%。

而從碳中和100指數(shù)來(lái)看，成分股漲幅均有所收縮。中國(guó)石化、兆威機(jī)電、招商港口漲幅領(lǐng)先，分別上漲了18.45%、18.26%和10.25%。相比之下，中國(guó)石油、佳電股份漲幅接近8%。

從跌幅情況來(lái)看，美麗中國(guó)ESG指數(shù)成分股中，大豪科技下跌了20.60%，振華新材、華域汽車(chē)、海爾智家和西部超導(dǎo)4只個(gè)股跌幅在11%左右。

于碳中和100指數(shù)而言，多只成分股跌幅較大。其中，固德威跌幅達(dá)26.69%，起帆電纜、長(zhǎng)城汽車(chē)跌逾20%，威騰電氣和陽(yáng)光電源緊隨其后，跌幅分別為19.92%、15.22%。

自2022年8月新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)夏季峰會(huì)以來(lái)，貝殼財(cái)經(jīng)與中誠(chéng)信集團(tuán)聯(lián)合開(kāi)發(fā)的ESG與雙碳系列數(shù)據(jù)產(chǎn)品于每月定期公布。其中，兩只指數(shù)均具備較為廣泛的行業(yè)覆蓋度以及較好的市值投資容量，指數(shù)走勢(shì)除了反映相關(guān)上市公司的證券表現(xiàn)，還側(cè)面反映出我國(guó)企業(yè)踐行ESG理念和對(duì)碳中和目標(biāo)的實(shí)施情況，展現(xiàn)出上市公司在推廣ESG和推動(dòng)碳中和過(guò)程中發(fā)揮的引領(lǐng)示范效應(yīng)。

美麗中國(guó)ESG指數(shù)選樣范圍覆蓋全A股，遴選出ESG表現(xiàn)領(lǐng)先且具備低估值、低波動(dòng)、高盈利、高成長(zhǎng)、高盈利質(zhì)量和高分紅等特點(diǎn)的上市公司。碳中和100指數(shù)在中誠(chéng)信綠金科技（北京）有限公司碳排放管理評(píng)分覆蓋的A股證券范圍內(nèi)，從低碳和高碳兩個(gè)維度，選取出在綠色低碳領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位和在高碳領(lǐng)域減排表現(xiàn)突出的代表性上市公司。該指數(shù)選擇碳排放得分排名前100的股票作為樣本，并對(duì)高碳和低碳屬性證券進(jìn)行1:2的權(quán)重配比。

值得一提的是，碳中和100指數(shù)的樣本既包括光伏、新能源汽車(chē)、鋰電等綠色低碳領(lǐng)域龍頭股票，也包括煤炭、化工、建筑等高碳領(lǐng)域碳排放得分靠前的股票。

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者胡萌編輯王進(jìn)雨校對(duì) 柳寶慶

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